单位(元)英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,961,477 |
104,395 |
1,322,117 |
33,249 |
结算备付金 |
13,643 |
- |
- |
19,903 |
存出保证金 |
- |
- |
66 |
4,415 |
交易性金融资产 |
115,051,910 |
10,595,395 |
11,027,131 |
15,366,654 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
115,051,910 |
10,595,395 |
11,027,131 |
15,366,654 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
8,000,000 |
800,160 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
5,953,505 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
138,980,535 |
11,499,950 |
12,349,314 |
15,424,221 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
19,520,540 |
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应付证券清算款 |
8,000,000 |
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应付赎回款 |
1,070,035 |
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- |
应付管理人报酬 |
11,096 |
1,876 |
2,300 |
2,827 |
应付托管费 |
2,774 |
469 |
575 |
707 |
应付销售服务费 |
9,431 |
1,830 |
2,031 |
2,418 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
775 |
305 |
820 |
449 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
14,300 |
79,458 |
191,082 |
72,222 |
负债合计 |
28,628,951 |
83,938 |
196,807 |
78,622 |
所有者权益 |
实收基金 |
106,602,895 |
11,137,632 |
12,060,806 |
15,357,019 |
未分配利润 |
3,748,689 |
278,380 |
91,701 |
-11,420 |
所有者权益合计 |
110,351,584 |
11,416,012 |
12,152,507 |
15,345,599 |
负债和所有者权益总计 |
138,980,535 |
11,499,950 |
12,349,314 |
15,424,221 |
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