单位(元)申万菱信价值优利混合C(014584)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/17 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
421,700 |
7,862,309 |
14,171,056 |
结算备付金 |
1,104 |
108,845 |
360,674 |
存出保证金 |
30,397 |
52,640 |
106,288 |
交易性金融资产 |
418,941 |
89,537,896 |
188,107,085 |
其中:股票投资 |
418,941 |
89,537,896 |
188,107,085 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
492,236 |
应收利息 |
- |
- |
2,033 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
13,049 |
1,500,310 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
872,143 |
97,574,738 |
204,739,683 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
79 |
- |
799,906 |
应付赎回款 |
139,075 |
10 |
10 |
应付管理人报酬 |
416 |
91,000 |
197,736 |
应付托管费 |
35 |
7,583 |
16,478 |
应付销售服务费 |
3 |
3 |
1,966 |
应付交易费用 |
- |
- |
309,175 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,172 |
267,545 |
173,000 |
负债合计 |
259,780 |
366,141 |
1,498,271 |
所有者权益 |
实收基金 |
460,377 |
63,955,714 |
122,047,063 |
未分配利润 |
151,986 |
33,252,883 |
81,194,349 |
所有者权益合计 |
612,363 |
97,208,597 |
203,241,412 |
负债和所有者权益总计 |
872,143 |
97,574,738 |
204,739,683 |
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