单位(元)永赢优质精选混合发起A(014649)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
898,920 |
1,832,395 |
1,995,665 |
786,558 |
结算备付金 |
30,214 |
42,800 |
203,232 |
33,207 |
存出保证金 |
4,217 |
5,208 |
8,489 |
11,305 |
交易性金融资产 |
5,919,102 |
7,133,015 |
6,226,430 |
9,559,931 |
其中:股票投资 |
5,919,102 |
7,133,015 |
6,226,430 |
9,559,931 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
177,600 |
137,767 |
- |
285,324 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
55 |
1,946 |
611 |
889 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,030,108 |
9,153,131 |
8,434,426 |
10,677,216 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
318,523 |
302,871 |
0 |
156,221 |
应付赎回款 |
721 |
909,670 |
11,749 |
43,309 |
应付管理人报酬 |
6,681 |
10,983 |
10,826 |
12,286 |
应付托管费 |
1,113 |
1,831 |
1,804 |
2,048 |
应付销售服务费 |
335 |
837 |
275 |
256 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,372 |
52,947 |
104,590 |
69,279 |
负债合计 |
369,746 |
1,279,139 |
129,244 |
283,398 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,107,435 |
13,159,354 |
12,532,175 |
12,410,332 |
未分配利润 |
-6,447,073 |
-5,285,363 |
-4,226,993 |
-2,016,515 |
所有者权益合计 |
6,660,362 |
7,873,992 |
8,305,182 |
10,393,817 |
负债和所有者权益总计 |
7,030,108 |
9,153,131 |
8,434,426 |
10,677,216 |
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