单位(元)国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
649,837 |
864,656 |
517,964 |
143,191 |
结算备付金 |
- |
- |
2,967 |
- |
存出保证金 |
1,204 |
1,201 |
677 |
- |
交易性金融资产 |
9,589,951 |
9,613,522 |
10,874,814 |
9,820,891 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
9,589,951 |
9,613,522 |
10,370,787 |
9,313,920 |
债券投资 |
- |
- |
504,027 |
506,971 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
130,470 |
21,191 |
83,681 |
29,138 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,371,463 |
10,500,570 |
11,480,103 |
9,993,220 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
271,111 |
- |
应付赎回款 |
180,594 |
7,712 |
31,096 |
6,114 |
应付管理人报酬 |
299 |
314 |
403 |
390 |
应付托管费 |
60 |
63 |
81 |
78 |
应付销售服务费 |
301 |
154 |
270 |
14 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,001 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
负债合计 |
190,255 |
23,120 |
332,961 |
21,472 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,828,687 |
11,049,939 |
11,768,968 |
10,127,330 |
未分配利润 |
-1,647,479 |
-572,489 |
-621,826 |
-155,582 |
所有者权益合计 |
10,181,208 |
10,477,450 |
11,147,142 |
9,971,748 |
负债和所有者权益总计 |
10,371,463 |
10,500,570 |
11,480,103 |
9,993,220 |
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