单位(元)富国天旭均衡混合C(014719)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,010,442 |
24,909,737 |
21,960,709 |
89,360,929 |
结算备付金 |
135,561 |
175,149 |
1,599,351 |
386,716 |
存出保证金 |
23,087 |
40,805 |
96,790 |
104,585 |
交易性金融资产 |
121,006,062 |
146,139,924 |
189,069,793 |
170,418,268 |
其中:股票投资 |
116,520,575 |
141,691,100 |
188,938,849 |
170,392,266 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,485,488 |
4,448,824 |
130,944 |
26,001 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,927,022 |
- |
- |
4,577,777 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
4,752 |
- |
- |
应收申购款 |
16,425 |
48,302 |
155,629 |
463,977 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
141,118,601 |
171,318,669 |
212,882,272 |
265,312,252 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,532,982 |
809 |
5,090,693 |
4,031,402 |
应付赎回款 |
226,403 |
309,860 |
150,154 |
3,015,814 |
应付管理人报酬 |
142,571 |
204,148 |
263,799 |
320,629 |
应付托管费 |
23,762 |
34,025 |
43,966 |
53,438 |
应付销售服务费 |
5,355 |
6,227 |
6,077 |
5,742 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
230,674 |
282,896 |
380,759 |
455,899 |
负债合计 |
2,161,747 |
837,965 |
5,935,448 |
7,882,926 |
所有者权益 |
实收基金 |
173,793,405 |
198,350,953 |
227,816,219 |
249,088,590 |
未分配利润 |
-34,836,552 |
-27,870,249 |
-20,869,395 |
8,340,737 |
所有者权益合计 |
138,956,854 |
170,480,704 |
206,946,824 |
257,429,327 |
负债和所有者权益总计 |
141,118,601 |
171,318,669 |
212,882,272 |
265,312,252 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。