基金经理：郑澄然
| 单位净值:0.5347 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.5347 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发成长动力三年持有期混合A(014725)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 181,364,733 | 173,943,701 | 586,988,744 | |
| 结算备付金 | 828,056 | 495,037 | 3,216,980 | |
| 存出保证金 | 358,499 | 494,803 | 1,386,828 | |
| 交易性金融资产 | 1,864,463,686 | 2,657,169,506 | 2,789,852,599 | |
| 其中：股票投资 | 1,864,463,686 | 2,657,169,506 | 2,789,852,599 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 145,597 | 389,459 | 15,608,128 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 20,189 | 7,118 | 42,513 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 2,047,180,760 | 2,832,499,624 | 3,397,095,791 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 18,469 | 95,800,877 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,926,975 | 3,301,770 | 4,078,561 | |
| 应付托管费 | 321,163 | 550,295 | 679,760 | |
| 应付销售服务费 | 106,780 | 146,679 | 180,500 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 655,243 | 436,332 | 1,387,738 | |
| 负债合计 | 3,010,160 | 4,453,545 | 102,127,437 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,622,013,859 | 3,599,031,062 | 3,583,117,592 | |
| 未分配利润 | -1,577,843,259 | -770,984,983 | -288,149,238 | |
| 所有者权益合计 | 2,044,170,600 | 2,828,046,079 | 3,294,968,354 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,047,180,760 | 2,832,499,624 | 3,397,095,791 | |
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