单位(元)中泰红利优选一年持有混合发起(014771)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
31,288,495 |
31,040,453 |
30,088,937 |
29,305,885 |
| 结算备付金 |
- |
- |
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- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
515,621,412 |
511,308,078 |
482,643,712 |
494,000,872 |
| 其中：股票投资 |
515,621,412 |
511,308,078 |
482,643,712 |
494,000,872 |
| 基金投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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5,501,203 |
- |
6,343,821 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
- |
0 |
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| 资产总计 |
546,909,907 |
547,849,734 |
512,732,650 |
529,650,578 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
274,612 |
270,168 |
266,416 |
255,797 |
| 应付托管费 |
41,192 |
40,525 |
39,962 |
38,370 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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- |
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| 其他负债 |
190,000 |
89,260 |
160,000 |
48,975 |
| 负债合计 |
505,804 |
399,953 |
466,379 |
343,142 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
538,747,110 |
529,154,620 |
529,279,869 |
529,000,807 |
| 未分配利润 |
7,656,993 |
18,295,161 |
-17,013,598 |
306,630 |
| 所有者权益合计 |
546,404,103 |
547,449,781 |
512,266,271 |
529,307,437 |
| 负债和所有者权益总计 |
546,909,907 |
547,849,734 |
512,732,650 |
529,650,578 |
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