单位(元)长盛安盈混合C(014835)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
139,940 |
125,369 |
151,216 |
结算备付金 |
297,711 |
516,904 |
363,417 |
存出保证金 |
29,586 |
31,430 |
23,358 |
交易性金融资产 |
37,885,563 |
56,111,535 |
44,870,730 |
其中:股票投资 |
22,258,355 |
26,635,500 |
15,108,422 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
15,627,208 |
29,476,035 |
29,762,307 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
9,002,101 |
-443 |
1,000,418 |
应收证券清算款 |
668,407 |
2,080,253 |
16,541 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
6 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
48,023,308 |
58,865,047 |
46,425,686 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
499,864 |
应付证券清算款 |
623,783 |
1,306,115 |
- |
应付赎回款 |
160 |
10 |
1,883 |
应付管理人报酬 |
24,319 |
25,263 |
23,757 |
应付托管费 |
8,106 |
8,421 |
7,919 |
应付销售服务费 |
8,508 |
8,866 |
9,308 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
11 |
28 |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,348 |
115,176 |
74,697 |
负债合计 |
780,234 |
1,463,879 |
617,434 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,202,551 |
63,892,273 |
48,382,240 |
未分配利润 |
-13,959,476 |
-6,491,105 |
-2,573,988 |
所有者权益合计 |
47,243,074 |
57,401,168 |
45,808,252 |
负债和所有者权益总计 |
48,023,308 |
58,865,047 |
46,425,686 |
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