单位(元)嘉合磐恒债券C(014992)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
195,075 |
231,510 |
3,523,095 |
结算备付金 |
1,168,625 |
1,237,972 |
11,915,839 |
存出保证金 |
45,598 |
90,379 |
12,752 |
交易性金融资产 |
298,911,581 |
304,556,762 |
203,659,489 |
其中:股票投资 |
28,845,800 |
35,028,300 |
14,406,847 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
270,065,781 |
269,528,462 |
189,252,642 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,600,000 |
- |
39,508,845 |
应收证券清算款 |
4,369,346 |
- |
7,930 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,000 |
5,055 |
800 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
306,292,225 |
306,121,677 |
258,628,750 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
67,598,976 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,380,552 |
- |
- |
应付赎回款 |
199,327 |
184,233 |
1,152,690 |
应付管理人报酬 |
160,586 |
203,641 |
183,079 |
应付托管费 |
40,146 |
50,910 |
45,770 |
应付销售服务费 |
66 |
63 |
121 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
21,112 |
18,988 |
2,018 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
223,259 |
128,444 |
149,662 |
负债合计 |
72,624,023 |
586,280 |
1,533,339 |
所有者权益 |
实收基金 |
232,730,854 |
304,702,158 |
257,371,081 |
未分配利润 |
937,347 |
833,240 |
-275,670 |
所有者权益合计 |
233,668,202 |
305,535,398 |
257,095,411 |
负债和所有者权益总计 |
306,292,225 |
306,121,677 |
258,628,750 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。