单位(元)国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,253,872 |
11,706,909 |
8,479,013 |
53,760,822 |
结算备付金 |
83,840 |
10,186,665 |
10,358,376 |
10,315,856 |
存出保证金 |
14,008 |
25,559 |
101,603 |
61,435 |
交易性金融资产 |
77,047,733 |
147,628,295 |
361,761,751 |
763,294,784 |
其中:股票投资 |
18,105,884 |
24,666,137 |
49,318,334 |
121,208,354 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
58,941,850 |
122,962,158 |
312,443,417 |
642,086,430 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
90,023,014 |
- |
应收证券清算款 |
- |
486,272 |
- |
7,691,479 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
50,210 |
1,875 |
11,250 |
15,685 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
80,449,664 |
170,035,575 |
470,735,008 |
835,140,060 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
31,375,000 |
应付证券清算款 |
447,925 |
- |
231,644 |
14,762,621 |
应付赎回款 |
187,194 |
164,032 |
4,223 |
153,755 |
应付管理人报酬 |
54,526 |
111,615 |
321,228 |
584,220 |
应付托管费 |
13,632 |
34,880 |
100,384 |
182,569 |
应付销售服务费 |
40 |
1,804 |
1,216 |
438 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,816 |
9,824 |
20,098 |
64,045 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
182,312 |
200,281 |
413,150 |
533,337 |
负债合计 |
889,445 |
522,435 |
1,091,942 |
47,655,985 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,856,930 |
114,017,155 |
313,853,479 |
517,018,608 |
未分配利润 |
24,703,289 |
55,495,985 |
155,789,587 |
270,465,467 |
所有者权益合计 |
79,560,219 |
169,513,140 |
469,643,066 |
787,484,075 |
负债和所有者权益总计 |
80,449,664 |
170,035,575 |
470,735,008 |
835,140,060 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。