单位(元)华宝安宜六个月持有期债券C(015070)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
459,741 |
957,285 |
7,382,980 |
结算备付金 |
268,816 |
1,261,385 |
6,618,844 |
存出保证金 |
5,826 |
11,388 |
236,623 |
交易性金融资产 |
215,135,180 |
312,061,714 |
565,272,125 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
215,135,180 |
312,061,714 |
565,272,125 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
554 |
3,390 |
70 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
215,870,119 |
314,295,163 |
579,510,641 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
33,607,973 |
- |
应付证券清算款 |
- |
393,047 |
- |
应付赎回款 |
115,158 |
119,294 |
323,400 |
应付管理人报酬 |
111,739 |
152,031 |
316,694 |
应付托管费 |
27,935 |
38,008 |
79,174 |
应付销售服务费 |
13,454 |
25,820 |
98,937 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
11,044 |
24,037 |
27,195 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
171,152 |
174,032 |
509,043 |
负债合计 |
450,482 |
34,534,242 |
1,354,442 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,058,234 |
275,060,316 |
580,083,966 |
未分配利润 |
4,361,403 |
4,700,604 |
-1,927,767 |
所有者权益合计 |
215,419,637 |
279,760,921 |
578,156,199 |
负债和所有者权益总计 |
215,870,119 |
314,295,163 |
579,510,641 |
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