基金经理：蔡志文
| 单位净值:1.6810 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.6810 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富国企创新增长股票C(015123)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,503,743 | 93,408,271 | 138,064,474 | 66,234,244 |
| 结算备付金 | 12,035 | 277,745 | 289,336 | 133,275 |
| 存出保证金 | 41,562 | 70,843 | 119,573 | 111,652 |
| 交易性金融资产 | 569,997,545 | 697,065,795 | 667,911,502 | 802,479,105 |
| 其中：股票投资 | 553,227,658 | 685,256,419 | 655,842,007 | 801,742,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,769,888 | 11,809,377 | 12,069,495 | 736,840 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,094,455 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200,110 | 128,566 | 65,439 | 153,187 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 605,849,451 | 790,951,220 | 806,450,325 | 869,111,463 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,654,584 | 807 | 424,676 |
| 应付赎回款 | 5,537,571 | 326,809 | 430,728 | 544,373 |
| 应付管理人报酬 | 674,860 | 964,896 | 957,137 | 994,548 |
| 应付托管费 | 112,477 | 160,816 | 159,523 | 165,758 |
| 应付销售服务费 | 4,767 | 2,436 | 8,361 | 2,155 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 177 | 86 | 89 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 252,059 | 346,705 | 431,530 | 456,398 |
| 负债合计 | 6,581,912 | 3,456,332 | 1,988,176 | 2,587,910 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 357,727,968 | 437,871,071 | 421,340,178 | 403,487,087 |
| 未分配利润 | 241,539,571 | 349,623,816 | 383,121,971 | 463,036,466 |
| 所有者权益合计 | 599,267,539 | 787,494,888 | 804,462,149 | 866,523,553 |
| 负债和所有者权益总计 | 605,849,451 | 790,951,220 | 806,450,325 | 869,111,463 |
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