单位(元)上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
709,157 |
1,092,612 |
1,258,551 |
结算备付金 |
17,985 |
29,728 |
7,605 |
存出保证金 |
9,975 |
4,548 |
1,825 |
交易性金融资产 |
10,140,541 |
10,700,721 |
10,586,020 |
其中:股票投资 |
516,601 |
750,207 |
- |
基金投资 |
9,623,940 |
9,950,514 |
10,586,020 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
73,455 |
17,452 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
3,550 |
- |
- |
应收申购款 |
52 |
67 |
155 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,954,713 |
11,845,128 |
11,854,156 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
39,187 |
152,079 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,349 |
7,615 |
8,006 |
应付托管费 |
1,837 |
1,904 |
2,002 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
43,811 |
50,004 |
160,701 |
负债合计 |
92,184 |
211,602 |
170,708 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,411,807 |
12,395,655 |
12,358,901 |
未分配利润 |
-1,549,278 |
-762,129 |
-675,453 |
所有者权益合计 |
10,862,529 |
11,633,527 |
11,683,448 |
负债和所有者权益总计 |
10,954,713 |
11,845,128 |
11,854,156 |
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