单位(元)长江新兴产业混合型发起式A(015320)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,034,784 |
40,640,517 |
38,791,242 |
116,050,245 |
结算备付金 |
532,628 |
464,842 |
522,490 |
6,461,743 |
存出保证金 |
70,569 |
99,714 |
192,163 |
22,735 |
交易性金融资产 |
101,535,530 |
118,742,790 |
130,590,504 |
235,041,913 |
其中:股票投资 |
101,535,530 |
118,742,790 |
130,590,504 |
235,041,913 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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40,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
2,486,390 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
197 |
115,983 |
3,457 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
127,173,708 |
160,063,845 |
170,099,855 |
400,063,025 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
1,403,877 |
- |
2,011,897 |
应付赎回款 |
56,032 |
2,489 |
15,082 |
- |
应付管理人报酬 |
128,559 |
195,613 |
216,248 |
478,694 |
应付托管费 |
21,426 |
26,082 |
28,833 |
63,826 |
应付销售服务费 |
2,349 |
2,724 |
3,279 |
15,230 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
417,494 |
416,342 |
429,902 |
378,268 |
负债合计 |
625,860 |
2,047,126 |
693,344 |
2,947,916 |
所有者权益 |
实收基金 |
159,870,207 |
161,821,243 |
174,881,904 |
369,719,000 |
未分配利润 |
-33,322,358 |
-3,804,525 |
-5,475,394 |
27,396,109 |
所有者权益合计 |
126,547,848 |
158,016,719 |
169,406,510 |
397,115,109 |
负债和所有者权益总计 |
127,173,708 |
160,063,845 |
170,099,855 |
400,063,025 |
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