单位(元)同泰中短债C(015341)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
814,775 |
12,448 |
4,813,947 |
| 结算备付金 |
215,157,420 |
133,612 |
61,637 |
| 存出保证金 |
45,533 |
4,452 |
507,567 |
| 交易性金融资产 |
39,511,840 |
42,495,737 |
498,993,984 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
39,511,840 |
42,495,737 |
498,993,984 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-1,373 |
89,433,257 |
| 应收证券清算款 |
- |
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- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,705,726 |
12,261,902 |
11,122,266 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
260,235,294 |
54,906,779 |
604,932,657 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
15,375 |
470,831 |
49,156,359 |
| 应付管理人报酬 |
14,096 |
6,680 |
85,271 |
| 应付托管费 |
4,699 |
2,227 |
28,424 |
| 应付销售服务费 |
2,928 |
3,600 |
61,921 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
353 |
2,491 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
75,000 |
180,611 |
148,170 |
| 负债合计 |
112,099 |
664,301 |
49,482,636 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
253,027,112 |
53,069,510 |
546,023,670 |
| 未分配利润 |
7,096,083 |
1,172,968 |
9,426,350 |
| 所有者权益合计 |
260,123,196 |
54,242,478 |
555,450,020 |
| 负债和所有者权益总计 |
260,235,294 |
54,906,779 |
604,932,657 |
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