单位(元)长城鑫享90天滚动持有中短债债券A(015354)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/7/14 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
37,498,630 |
32,256 |
| 结算备付金 |
1,501 |
371,639 |
| 存出保证金 |
83 |
131 |
| 交易性金融资产 |
- |
188,401,855 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
188,401,855 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10 |
110 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
37,500,224 |
188,805,991 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
47,413,217 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,869 |
23,910 |
| 应付托管费 |
717 |
5,978 |
| 应付销售服务费 |
1,397 |
12,442 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
997 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,299 |
95,029 |
| 负债合计 |
91,282 |
47,551,572 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,004,704 |
140,519,382 |
| 未分配利润 |
404,239 |
735,037 |
| 所有者权益合计 |
37,408,942 |
141,254,419 |
| 负债和所有者权益总计 |
37,500,224 |
188,805,991 |
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