单位(元)建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,727,648 |
1,110,059 |
921,234 |
结算备付金 |
- |
202,434 |
- |
存出保证金 |
7,353 |
8,377 |
- |
交易性金融资产 |
4,073,400,939 |
5,221,338,080 |
175,022,047 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,995,338,842 |
5,106,504,826 |
172,030,193 |
资产支持证券投资 |
78,062,097 |
114,833,254 |
2,991,853 |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
9,584,350 |
11,719,786 |
115,240 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,085,720,289 |
5,234,378,736 |
176,058,521 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
599,517,118 |
595,301,680 |
14,001,761 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
928,492 |
1,081,854 |
40,336 |
应付托管费 |
154,749 |
180,309 |
6,723 |
应付销售服务费 |
23,726 |
8,076 |
7,903 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
335,732 |
358,755 |
16,644 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
273,916 |
189,811 |
59,427 |
负债合计 |
601,233,734 |
597,120,485 |
14,132,793 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,288,627,508 |
4,434,512,159 |
159,212,640 |
未分配利润 |
195,859,048 |
202,746,092 |
2,713,088 |
所有者权益合计 |
3,484,486,556 |
4,637,258,251 |
161,925,728 |
负债和所有者权益总计 |
4,085,720,289 |
5,234,378,736 |
176,058,521 |
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