单位(元)华商核心成长一年持有混合C(015548)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
24,326,050 |
23,406,938 |
结算备付金 |
340,887 |
916,361 |
存出保证金 |
57,189 |
175,769 |
交易性金融资产 |
187,874,905 |
274,807,800 |
其中:股票投资 |
187,874,905 |
274,807,800 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,524,477 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,502 |
1,505 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
217,125,009 |
299,308,375 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
应付赎回款 |
7,171,129 |
- |
应付管理人报酬 |
226,122 |
374,555 |
应付托管费 |
37,687 |
62,426 |
应付销售服务费 |
13,081 |
17,356 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
414,097 |
747,667 |
负债合计 |
7,862,116 |
1,202,004 |
所有者权益 |
实收基金 |
311,984,686 |
322,313,628 |
未分配利润 |
-102,721,793 |
-24,207,258 |
所有者权益合计 |
209,262,894 |
298,106,371 |
负债和所有者权益总计 |
217,125,009 |
299,308,375 |
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