单位(元)融通价值成长混合A(015553)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
30,464,517 |
13,957,520 |
67,706,037 |
结算备付金 |
389,416 |
698,667 |
1,526,560 |
存出保证金 |
116,656 |
158,285 |
406,743 |
交易性金融资产 |
308,481,675 |
227,369,676 |
464,155,666 |
其中:股票投资 |
308,481,675 |
227,369,676 |
464,155,666 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
271,649 |
1,297,533 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
283,116 |
219,490 |
534,439 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
340,007,029 |
243,701,171 |
534,329,445 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
13,629,551 |
2 |
41,282,774 |
应付赎回款 |
228,379 |
271,909 |
684,691 |
应付管理人报酬 |
306,458 |
349,958 |
587,817 |
应付托管费 |
51,076 |
58,326 |
97,970 |
应付销售服务费 |
42,195 |
20,149 |
42,436 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
484,419 |
650,529 |
1,191,396 |
负债合计 |
14,742,078 |
1,350,874 |
43,887,089 |
所有者权益 |
实收基金 |
297,445,196 |
226,977,846 |
466,690,858 |
未分配利润 |
27,819,754 |
15,372,451 |
23,751,498 |
所有者权益合计 |
325,264,950 |
242,350,297 |
490,442,356 |
负债和所有者权益总计 |
340,007,029 |
243,701,171 |
534,329,445 |
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