单位(元)中金景气驱动混合发起C(015634)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,127,602 |
1,468,664 |
1,493,072 |
结算备付金 |
41,836 |
69,023 |
40,744 |
存出保证金 |
3,997 |
4,575 |
5,559 |
交易性金融资产 |
10,386,366 |
13,330,217 |
13,242,106 |
其中:股票投资 |
10,386,366 |
13,322,217 |
13,242,106 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
8,001 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
370,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
49,378 |
9,075 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,309 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,979,179 |
14,882,863 |
14,781,481 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
380,707 |
12,703 |
- |
应付赎回款 |
34,106 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,659 |
17,902 |
18,962 |
应付托管费 |
1,943 |
2,984 |
3,160 |
应付销售服务费 |
3,364 |
3,750 |
3,970 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
41,272 |
56,484 |
65,794 |
负债合计 |
473,051 |
93,823 |
91,886 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,693,742 |
14,043,340 |
14,384,115 |
未分配利润 |
-1,187,614 |
745,699 |
305,479 |
所有者权益合计 |
11,506,128 |
14,789,039 |
14,689,594 |
负债和所有者权益总计 |
11,979,179 |
14,882,863 |
14,781,481 |
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