基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0448 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0448 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,153,840 | 3,823,454 | 2,580,756 | 1,179,773,237 |
| 结算备付金 | 225 | - | - | 16,776,370 |
| 存出保证金 | 3,750 | - | 30,886 | 27,127 |
| 交易性金融资产 | 2,367,973,089 | 3,554,549,220 | 5,217,730,374 | 11,339,164,367 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,367,973,089 | 3,554,549,220 | 5,217,730,374 | 11,339,164,367 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 118,618,284 | 193,834,062 | 620,622,892 | 368,886,452 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,487,749,189 | 3,752,206,736 | 5,840,964,909 | 12,904,627,553 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 217,039,999 | 777,620,483 | 440,072,119 | 2,105,624,060 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 18 | - | - | 543,098 |
| 应付管理人报酬 | 302,334 | 348,579 | 643,644 | 1,481,479 |
| 应付托管费 | 75,583 | 87,145 | 160,911 | 370,370 |
| 应付销售服务费 | 302,334 | 348,579 | 643,644 | 1,481,479 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,681 | 9,754 | 3,362 | 17,904 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 255,915 | 175,966 | 110,345 | 1,970,241,088 |
| 负债合计 | 217,983,864 | 778,590,506 | 441,634,024 | 4,079,759,479 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,191,810,930 | 2,902,367,690 | 5,339,287,670 | 8,794,292,335 |
| 未分配利润 | 77,954,396 | 71,248,540 | 60,043,215 | 30,575,740 |
| 所有者权益合计 | 2,269,765,325 | 2,973,616,230 | 5,399,330,885 | 8,824,868,075 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,487,749,189 | 3,752,206,736 | 5,840,964,909 | 12,904,627,553 |
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