单位(元)华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,534,711 |
4,149,019 |
5,840,940 |
结算备付金 |
- |
- |
173,907,868 |
存出保证金 |
- |
10,316 |
166,643 |
交易性金融资产 |
2,408,992,652 |
3,799,923,681 |
4,870,858,466 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,408,992,652 |
3,799,923,681 |
4,870,858,466 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
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210,033,059 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
128,258,773 |
80,661,286 |
199,746,581 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,542,786,135 |
3,884,744,302 |
5,460,553,556 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
130,948,189 |
1,096,077,826 |
870,062,632 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
324,598 |
506,170 |
734,331 |
应付托管费 |
81,149 |
126,542 |
183,583 |
应付销售服务费 |
324,598 |
506,170 |
734,331 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
226,257 |
225,317 |
212,251 |
负债合计 |
131,904,791 |
1,097,442,025 |
871,927,126 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,330,541,473 |
2,719,479,012 |
4,535,935,039 |
未分配利润 |
80,339,871 |
67,823,266 |
52,691,392 |
所有者权益合计 |
2,410,881,344 |
2,787,302,277 |
4,588,626,430 |
负债和所有者权益总计 |
2,542,786,135 |
3,884,744,302 |
5,460,553,556 |
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