单位(元)淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
889,001 |
1,640,844 |
7,730,794 |
结算备付金 |
3,397 |
29 |
11 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
278,182,610 |
561,677,829 |
798,050,706 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
278,182,610 |
561,677,829 |
796,963,366 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
1,087,339 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
100,069,241 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,542,996 |
74,973,259 |
24,904,143 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
281,618,004 |
638,291,961 |
930,754,895 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
22,003,925 |
120,838,059 |
131,476,303 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
48,498 |
69,565 |
155,964 |
应付托管费 |
12,124 |
17,391 |
38,991 |
应付销售服务费 |
48,498 |
69,565 |
155,964 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
982 |
5,455 |
16,794 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
176,344 |
108,191 |
228,915 |
负债合计 |
22,290,371 |
121,108,225 |
132,072,930 |
所有者权益 |
实收基金 |
251,061,646 |
505,344,225 |
789,892,708 |
未分配利润 |
8,265,987 |
11,839,511 |
8,789,256 |
所有者权益合计 |
259,327,633 |
517,183,736 |
798,681,964 |
负债和所有者权益总计 |
281,618,004 |
638,291,961 |
930,754,895 |
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