单位(元)中泰双利债券C(015728)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,547,313 |
1,649,843 |
278,309 |
结算备付金 |
297,715 |
6,702 |
289,667 |
存出保证金 |
60,793 |
- |
- |
交易性金融资产 |
135,467,876 |
67,794,545 |
85,278,156 |
其中:股票投资 |
6,485,021 |
357,566 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
128,982,855 |
67,436,979 |
85,278,156 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
44,021,515 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,537,342 |
840 |
30,775 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
143,911,039 |
69,451,929 |
129,898,421 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
11,999,105 |
15,481,910 |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,535,400 |
- |
应付赎回款 |
218,556 |
10,306 |
109,207 |
应付管理人报酬 |
28,054 |
22,394 |
63,676 |
应付托管费 |
5,611 |
4,479 |
12,735 |
应付销售服务费 |
12,545 |
12,806 |
36,040 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,542 |
5,977 |
5,541 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,618 |
146,941 |
151,684 |
负债合计 |
12,307,030 |
17,220,213 |
378,884 |
所有者权益 |
实收基金 |
127,874,965 |
51,499,858 |
129,936,786 |
未分配利润 |
3,729,044 |
731,858 |
-417,248 |
所有者权益合计 |
131,604,009 |
52,231,716 |
129,519,538 |
负债和所有者权益总计 |
143,911,039 |
69,451,929 |
129,898,421 |
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