基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9405 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9405 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,250,077 | 3,491,674 | 2,712,700 | |
| 结算备付金 | 32,421 | 29,168 | 80,663 | |
| 存出保证金 | 14,413 | 4,782 | 406 | |
| 交易性金融资产 | 35,247,112 | 48,110,305 | 68,177,366 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 33,319,269 | 45,861,090 | 64,208,337 | |
| 债券投资 | 1,927,843 | 2,249,215 | 3,969,029 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 82,447 | 430,186 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | 117,724 | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 36,626,470 | 52,066,115 | 71,088,859 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 44,952 | 80,716 | - | |
| 应付赎回款 | 936 | 413,527 | - | |
| 应付管理人报酬 | 19,175 | 27,383 | 38,576 | |
| 应付托管费 | 5,020 | 6,772 | 9,488 | |
| 应付销售服务费 | 59 | 59 | 60 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 70,000 | 49,589 | 70,000 | |
| 负债合计 | 140,142 | 578,046 | 118,125 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,103,769 | 52,133,110 | 72,227,113 | |
| 未分配利润 | -1,617,440 | -645,041 | -1,256,379 | |
| 所有者权益合计 | 36,486,328 | 51,488,070 | 70,970,734 | |
| 负债和所有者权益总计 | 36,626,470 | 52,066,115 | 71,088,859 | |
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