单位(元)长盛恒盛利率债A(016016)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
947,284 |
4,006,403 |
1,535,808 |
结算备付金 |
81,855 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
21,292 |
交易性金融资产 |
20,349,281 |
50,687,284 |
255,570,093 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
20,349,281 |
50,687,284 |
255,570,093 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
45,021,299 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
398,862 |
892,374 |
2,086,930 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,777,283 |
55,586,062 |
304,235,422 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
25,005,401 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
1,100 |
658 |
应付管理人报酬 |
5,680 |
13,777 |
87,115 |
应付托管费 |
1,515 |
3,674 |
23,231 |
应付销售服务费 |
2,635 |
6,657 |
30,226 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
177,127 |
95,179 |
93,533 |
负债合计 |
186,958 |
120,386 |
25,240,165 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,850,748 |
54,038,713 |
275,922,531 |
未分配利润 |
739,577 |
1,426,962 |
3,072,727 |
所有者权益合计 |
21,590,325 |
55,465,676 |
278,995,258 |
负债和所有者权益总计 |
21,777,283 |
55,586,062 |
304,235,422 |
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