单位(元)财通弘利纯债债券(016072)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
509,783 |
696,161 |
结算备付金 |
199,189 |
640,288 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
903,553,232 |
216,172,980 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
903,553,232 |
216,172,980 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
102,062,851 |
2,499,073 |
应收证券清算款 |
1,000,506 |
1,391 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
140,073 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,007,465,635 |
220,009,893 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
233,627 |
53,976 |
应付托管费 |
62,300 |
14,394 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
175,180 |
120,021 |
负债合计 |
471,107 |
188,391 |
所有者权益 |
实收基金 |
987,240,276 |
215,637,009 |
未分配利润 |
19,754,251 |
4,184,493 |
所有者权益合计 |
1,006,994,528 |
219,821,502 |
负债和所有者权益总计 |
1,007,465,635 |
220,009,893 |
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