单位(元)金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
230,588 |
1,140,083 |
结算备付金 |
32,285 |
23,147 |
存出保证金 |
1,111 |
7,725 |
交易性金融资产 |
9,825,629 |
2,626,210 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
9,825,629 |
2,626,210 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,000 |
1,000,022 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,090,614 |
4,797,187 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
203,884 |
1,110,121 |
应付赎回款 |
11 |
- |
应付管理人报酬 |
1,220 |
3,034 |
应付托管费 |
305 |
759 |
应付销售服务费 |
1,193 |
2,959 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
27,800 |
85,210 |
负债合计 |
234,413 |
1,202,082 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,682,078 |
3,556,742 |
未分配利润 |
174,123 |
38,363 |
所有者权益合计 |
9,856,201 |
3,595,105 |
负债和所有者权益总计 |
10,090,614 |
4,797,187 |
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