单位(元)华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
89,368,900 |
126,733,632 |
结算备付金 |
526 |
55,699 |
存出保证金 |
3,398 |
93,926 |
交易性金融资产 |
222,798,616 |
221,040,549 |
其中:股票投资 |
222,798,616 |
221,040,549 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,758 |
410 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
312,176,198 |
347,924,216 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4 |
4 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
313,485 |
420,286 |
应付托管费 |
52,247 |
70,048 |
应付销售服务费 |
40,764 |
43,691 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
229,849 |
247,526 |
负债合计 |
636,349 |
781,555 |
所有者权益 |
实收基金 |
390,007,564 |
389,430,768 |
未分配利润 |
-78,467,715 |
-42,288,107 |
所有者权益合计 |
311,539,849 |
347,142,661 |
负债和所有者权益总计 |
312,176,198 |
347,924,216 |
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