单位(元)同泰泰裕三个月定开债A(016314)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
62,399 |
35,935 |
结算备付金 |
4,616,463 |
5,405,038 |
存出保证金 |
9,975 |
1,063 |
交易性金融资产 |
62,266,534 |
50,475,421 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
62,266,534 |
50,475,421 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
5 |
46,311 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
66,955,377 |
55,963,767 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
1,116,231 |
应付管理人报酬 |
17,460 |
15,061 |
应付托管费 |
5,820 |
5,020 |
应付销售服务费 |
1,895 |
1,751 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
259,068 |
158,090 |
负债合计 |
284,244 |
1,296,154 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,687,239 |
40,498,845 |
未分配利润 |
3,983,894 |
14,168,768 |
所有者权益合计 |
66,671,134 |
54,667,613 |
负债和所有者权益总计 |
66,955,377 |
55,963,767 |
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