单位(元)国泰安璟债券A(016419)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,600,116 |
38,635,036 |
结算备付金 |
46,947 |
291,993 |
存出保证金 |
31,358 |
31,773 |
交易性金融资产 |
178,008,037 |
163,347,259 |
其中:股票投资 |
26,085,272 |
35,229,670 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
151,922,765 |
128,117,589 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-2,572 |
36,261,000 |
应收证券清算款 |
20,667,289 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
224,351,174 |
238,568,061 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
36,867,709 |
应付赎回款 |
22,339,221 |
- |
应付管理人报酬 |
78,247 |
70,759 |
应付托管费 |
15,649 |
14,152 |
应付销售服务费 |
7,417 |
5,837 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
7,660 |
9,554 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
180,532 |
126,786 |
负债合计 |
22,628,726 |
37,094,797 |
所有者权益 |
实收基金 |
204,168,962 |
200,834,886 |
未分配利润 |
-2,446,514 |
638,378 |
所有者权益合计 |
201,722,448 |
201,473,264 |
负债和所有者权益总计 |
224,351,174 |
238,568,061 |
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