单位(元)南方新材料股票发起A(016449)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
944,357 |
958,704 |
结算备付金 |
41,652 |
98,078 |
存出保证金 |
13,759 |
8,180 |
交易性金融资产 |
11,825,523 |
13,273,230 |
其中:股票投资 |
11,799,922 |
13,273,230 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
25,602 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
118,533 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
698 |
1,257 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
12,944,523 |
14,339,450 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
127,198 |
应付赎回款 |
26,716 |
5,864 |
应付管理人报酬 |
13,232 |
17,191 |
应付托管费 |
2,205 |
2,865 |
应付销售服务费 |
758 |
73 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
32,807 |
68,867 |
负债合计 |
75,718 |
222,058 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,807,334 |
13,801,101 |
未分配利润 |
-2,938,529 |
316,291 |
所有者权益合计 |
12,868,805 |
14,117,392 |
负债和所有者权益总计 |
12,944,523 |
14,339,450 |
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