单位(元)兴证全球合瑞混合A(016464)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
36,128,447 |
41,510,343 |
272,917,207 |
结算备付金 |
176,718,442 |
266,338,588 |
227,812,868 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,844,242,374 |
3,645,553,420 |
3,573,499,207 |
其中:股票投资 |
2,844,240,267 |
3,539,868,692 |
3,470,684,058 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,106 |
105,684,729 |
102,815,150 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,033,952 |
5,559,552 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
9,004,995 |
- |
应收申购款 |
223,275 |
292,356 |
15,527,049 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,062,346,489 |
3,968,259,255 |
4,089,756,331 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,049,193 |
应付赎回款 |
6,314,521 |
2,472,667 |
22,706,262 |
应付管理人报酬 |
3,127,977 |
4,727,420 |
5,538,694 |
应付托管费 |
521,329 |
787,903 |
923,116 |
应付销售服务费 |
562,446 |
695,254 |
800,663 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
6 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
184,556 |
103,988,336 |
122,742 |
负债合计 |
10,710,829 |
112,671,587 |
32,140,670 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,672,539,857 |
4,076,623,374 |
4,011,683,575 |
未分配利润 |
-620,904,197 |
-221,035,707 |
45,932,086 |
所有者权益合计 |
3,051,635,660 |
3,855,587,667 |
4,057,615,661 |
负债和所有者权益总计 |
3,062,346,489 |
3,968,259,255 |
4,089,756,331 |
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