单位(元)广发核心竞争力混合C(016505)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,242,822 |
结算备付金 |
5,951,635 |
存出保证金 |
61,393 |
交易性金融资产 |
267,114,179 |
其中:股票投资 |
260,265,589 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,848,590 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
18,057,381 |
应收证券清算款 |
145,165 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
59,319 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
307,631,894 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
6,370,125 |
应付赎回款 |
343,232 |
应付管理人报酬 |
310,149 |
应付托管费 |
51,692 |
应付销售服务费 |
7,449 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
163,470 |
负债合计 |
7,246,117 |
所有者权益 |
实收基金 |
309,193,220 |
未分配利润 |
-8,807,443 |
所有者权益合计 |
300,385,777 |
负债和所有者权益总计 |
307,631,894 |
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