单位(元)中银创新成长混合A(016577)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/12 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,373,592 |
5,705,631 |
结算备付金 |
74,474 |
170,480 |
存出保证金 |
24,961 |
41,609 |
交易性金融资产 |
18,495,160 |
48,367,290 |
其中:股票投资 |
16,081,779 |
48,367,290 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,413,381 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,636,629 |
993,552 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
12 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
29,604,815 |
55,278,574 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,769,211 |
- |
应付管理人报酬 |
15,853 |
84,200 |
应付托管费 |
2,642 |
14,033 |
应付销售服务费 |
1,109 |
3,929 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
229,493 |
280,052 |
负债合计 |
3,018,307 |
382,214 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,870,662 |
54,647,459 |
未分配利润 |
-9,284,154 |
248,901 |
所有者权益合计 |
26,586,507 |
54,896,360 |
负债和所有者权益总计 |
29,604,815 |
55,278,574 |
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