单位(元)长信均衡策略一年持有混合A(016713)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,442,708 |
19,360,935 |
结算备付金 |
- |
3,856,991 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
202,309,697 |
254,769,413 |
其中:股票投资 |
191,955,799 |
254,769,413 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
10,353,899 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
3,994,081 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
191,200 |
应收申购款 |
1,197 |
1,394 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
227,753,603 |
282,174,014 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
694,245 |
- |
应付管理人报酬 |
247,850 |
342,746 |
应付托管费 |
41,308 |
45,699 |
应付销售服务费 |
57,480 |
61,210 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
5 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
169,500 |
90,403 |
负债合计 |
1,210,387 |
540,057 |
所有者权益 |
实收基金 |
243,937,239 |
280,136,281 |
未分配利润 |
-17,394,024 |
1,497,675 |
所有者权益合计 |
226,543,215 |
281,633,957 |
负债和所有者权益总计 |
227,753,603 |
282,174,014 |
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