单位(元)建信渤泰债券A(016715)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
942,663 |
4,480,867 |
结算备付金 |
4,044,202 |
3,015,060 |
存出保证金 |
25,326 |
67,862 |
交易性金融资产 |
289,616,672 |
348,590,698 |
其中:股票投资 |
23,144,155 |
26,578,423 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
266,472,516 |
322,012,274 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
381,363 |
424,400 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
2,981 |
- |
应收申购款 |
- |
200 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
295,013,207 |
356,579,086 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
73,553,295 |
70,021,168 |
应付证券清算款 |
0 |
621,776 |
应付赎回款 |
300,636 |
1,228,530 |
应付管理人报酬 |
100,319 |
118,858 |
应付托管费 |
10,032 |
11,886 |
应付销售服务费 |
11,394 |
25,267 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
20,595 |
17,155 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
66,339 |
54,935 |
负债合计 |
74,062,609 |
72,099,575 |
所有者权益 |
实收基金 |
221,146,163 |
283,243,385 |
未分配利润 |
-195,566 |
1,236,126 |
所有者权益合计 |
220,950,598 |
284,479,511 |
负债和所有者权益总计 |
295,013,207 |
356,579,086 |
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