基金经理：蒋佳良
| 单位净值:0.7709 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:0.7709 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛光耀优选混合C(016747)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,403,655 | 46,870,036 | ||
| 结算备付金 | 52,072,427 | 24,872,464 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 216,765,412 | 234,298,960 | ||
| 其中：股票投资 | 216,765,412 | 234,298,960 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 76,267,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,311 | 9,171 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 271,244,805 | 382,317,631 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 563,735 | 120,744 | ||
| 应付管理人报酬 | 277,161 | 479,037 | ||
| 应付托管费 | 46,194 | 79,840 | ||
| 应付销售服务费 | 65,915 | 91,239 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 180,000 | 76,887 | ||
| 负债合计 | 1,133,005 | 847,747 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 333,467,789 | 403,622,228 | ||
| 未分配利润 | -63,355,988 | -22,152,344 | ||
| 所有者权益合计 | 270,111,801 | 381,469,884 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 271,244,805 | 382,317,631 | ||
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