单位(元)百嘉百盈纯债债券(016765)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
320,309 |
68,127,190 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
4,799,831 |
交易性金融资产 |
1,218,205,311 |
946,253,141 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,208,194,820 |
936,249,810 |
资产支持证券投资 |
10,010,491 |
10,003,332 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,218,525,620 |
1,019,180,162 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
194,543,040 |
10,004,208 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
259,944 |
248,445 |
应付托管费 |
86,648 |
82,815 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
55,039 |
46,903 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
38,009 |
41,339 |
负债合计 |
194,982,680 |
10,423,709 |
所有者权益 |
实收基金 |
999,871,597 |
1,000,572,482 |
未分配利润 |
23,671,343 |
8,183,970 |
所有者权益合计 |
1,023,542,940 |
1,008,756,452 |
负债和所有者权益总计 |
1,218,525,620 |
1,019,180,162 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。