单位(元)湘财研究精选一年持有期混合C(016782)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,275,091 |
4,007,620 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
154,243,276 |
198,894,431 |
其中:股票投资 |
149,146,131 |
188,646,327 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,097,145 |
10,248,105 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
12 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
158,518,379 |
202,902,061 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
394,677 |
- |
应付管理人报酬 |
169,585 |
253,798 |
应付托管费 |
28,264 |
42,300 |
应付销售服务费 |
6,638 |
8,149 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
163,500 |
2,226,084 |
负债合计 |
762,664 |
2,530,330 |
所有者权益 |
实收基金 |
192,316,972 |
209,589,473 |
未分配利润 |
-34,561,258 |
-9,217,742 |
所有者权益合计 |
157,755,715 |
200,371,730 |
负债和所有者权益总计 |
158,518,379 |
202,902,061 |
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