单位(元)易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,777,502 |
4,158,101 |
结算备付金 |
- |
3,284 |
存出保证金 |
2,360 |
9,644 |
交易性金融资产 |
49,719,180 |
71,899,964 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
49,719,180 |
71,899,964 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
167,493 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
32,710 |
120,587 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
52,699,245 |
76,191,579 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
191,145 |
250,711 |
应付管理人报酬 |
1,188 |
1,700 |
应付托管费 |
238 |
340 |
应付销售服务费 |
8,051 |
12,123 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
37,344 |
负债合计 |
240,622 |
302,218 |
所有者权益 |
实收基金 |
65,268,625 |
80,558,847 |
未分配利润 |
-12,810,002 |
-4,669,487 |
所有者权益合计 |
52,458,623 |
75,889,361 |
负债和所有者权益总计 |
52,699,245 |
76,191,579 |
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