单位(元)鑫元欣悦混合C(016903)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,756,117 |
22,401,713 |
结算备付金 |
1,160,370 |
8,138,109 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
147,189,785 |
188,502,075 |
其中:股票投资 |
136,634,840 |
188,502,075 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
10,554,945 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
50,104 |
3,321 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
154,156,376 |
219,045,217 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
257,799 |
952,639 |
应付管理人报酬 |
156,489 |
272,209 |
应付托管费 |
26,081 |
36,295 |
应付销售服务费 |
13,011 |
16,744 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
88,684 |
负债合计 |
633,381 |
1,366,571 |
所有者权益 |
实收基金 |
194,036,764 |
242,382,136 |
未分配利润 |
-40,513,769 |
-24,703,489 |
所有者权益合计 |
153,522,995 |
217,678,647 |
负债和所有者权益总计 |
154,156,376 |
219,045,217 |
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