单位(元)恒越均衡优选混合发起式A(016912)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,364,508 |
2,664,895 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
16,225,339 |
25,686,783 |
其中:股票投资 |
16,225,339 |
25,686,783 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,999,838 |
1,999,646 |
应收证券清算款 |
488,791 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
28,800 |
应收申购款 |
3,171 |
2,013,715 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
20,081,648 |
32,393,839 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
177,304 |
应付赎回款 |
- |
42 |
应付管理人报酬 |
20,439 |
34,819 |
应付托管费 |
2,555 |
3,482 |
应付销售服务费 |
3,767 |
6,132 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
185,000 |
105,480 |
负债合计 |
211,761 |
327,259 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,413,456 |
31,550,442 |
未分配利润 |
-3,543,569 |
516,138 |
所有者权益合计 |
19,869,887 |
32,066,581 |
负债和所有者权益总计 |
20,081,648 |
32,393,839 |
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