单位(元)南方中证长江保护主题ETF联接C(016939)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
131,718 |
2,025,265 |
结算备付金 |
163,521 |
444,564 |
存出保证金 |
8,307 |
11,473 |
交易性金融资产 |
39,778,838 |
55,048,432 |
其中:股票投资 |
114,718 |
96,028 |
基金投资 |
37,639,458 |
53,941,307 |
债券投资 |
2,024,662 |
1,011,096 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
442,135 |
10,336 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
915 |
9,356 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
40,525,434 |
57,549,427 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
300,271 |
500,079 |
应付证券清算款 |
- |
0 |
应付赎回款 |
467,988 |
297,661 |
应付管理人报酬 |
356 |
578 |
应付托管费 |
119 |
193 |
应付销售服务费 |
1,701 |
813 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
16,990 |
57,348 |
负债合计 |
787,425 |
856,671 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,203,564 |
57,978,841 |
未分配利润 |
-6,465,555 |
-1,286,085 |
所有者权益合计 |
39,738,009 |
56,692,755 |
负债和所有者权益总计 |
40,525,434 |
57,549,427 |
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