单位(元)招商安颐稳健债券A(016957)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,003,778 |
3,340,924 |
结算备付金 |
950,629 |
497,539 |
存出保证金 |
5,525 |
23,660 |
交易性金融资产 |
507,407,362 |
486,354,906 |
其中:股票投资 |
27,789,905 |
58,368,075 |
基金投资 |
20,487,661 |
13,340,743 |
债券投资 |
449,231,033 |
404,497,214 |
资产支持证券投资 |
9,898,764 |
10,148,873 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,590 |
1,080,394 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
74,280 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
2,634 |
1,374 |
资产总计 |
510,372,517 |
491,373,078 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
148,930,837 |
130,277,067 |
应付证券清算款 |
0 |
1 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
173,501 |
172,777 |
应付托管费 |
46,017 |
44,333 |
应付销售服务费 |
6,293 |
6,068 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
30,350 |
23,555 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
35,754 |
37,054 |
负债合计 |
149,222,751 |
130,560,855 |
所有者权益 |
实收基金 |
362,030,647 |
362,030,647 |
未分配利润 |
-880,880 |
-1,218,424 |
所有者权益合计 |
361,149,766 |
360,812,223 |
负债和所有者权益总计 |
510,372,517 |
491,373,078 |
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