单位(元)国联安中证1000指数增强A(016962)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,025,536 |
24,597,693 |
结算备付金 |
466,818 |
1,251,236 |
存出保证金 |
12,790,846 |
8,218,219 |
交易性金融资产 |
241,188,181 |
248,334,866 |
其中:股票投资 |
241,188,181 |
248,334,866 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
58,708 |
16,708,822 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
257,530,089 |
299,110,837 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
195,319 |
4,922,702 |
应付管理人报酬 |
219,884 |
159,096 |
应付托管费 |
21,988 |
15,910 |
应付销售服务费 |
25,834 |
11,486 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
170,000 |
129,500 |
负债合计 |
633,025 |
5,238,693 |
所有者权益 |
实收基金 |
275,235,486 |
292,947,612 |
未分配利润 |
-18,338,422 |
924,532 |
所有者权益合计 |
256,897,064 |
293,872,143 |
负债和所有者权益总计 |
257,530,089 |
299,110,837 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。