单位(元)中银招盈一年持有混合C(017022)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,546,715 |
1,164,081 |
结算备付金 |
1,510,863 |
1,378,020 |
存出保证金 |
9,804 |
17,119 |
交易性金融资产 |
267,189,876 |
269,743,800 |
其中:股票投资 |
25,644,316 |
21,042,828 |
基金投资 |
7,270,263 |
6,054,344 |
债券投资 |
212,810,070 |
212,143,940 |
资产支持证券投资 |
21,465,227 |
30,502,688 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
119,023 |
应收申购款 |
50 |
151 |
其他资产 |
1,153 |
583 |
资产总计 |
270,258,461 |
272,422,777 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
52,038,309 |
51,987,176 |
应付证券清算款 |
2 |
23,087 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
142,545 |
140,267 |
应付托管费 |
36,862 |
36,080 |
应付销售服务费 |
29,862 |
29,252 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
11,124 |
6,976 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
162,833 |
129,847 |
负债合计 |
52,421,537 |
52,352,685 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,679,189 |
217,592,668 |
未分配利润 |
157,736 |
2,477,424 |
所有者权益合计 |
217,836,925 |
220,070,092 |
负债和所有者权益总计 |
270,258,461 |
272,422,777 |
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