单位(元)金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,080,765 |
结算备付金 |
46,071 |
存出保证金 |
4,148 |
交易性金融资产 |
9,829,035 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
9,217,318 |
债券投资 |
611,717 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
10,960,019 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,060,549 |
应付赎回款 |
1,752 |
应付管理人报酬 |
5,327 |
应付托管费 |
1,674 |
应付销售服务费 |
14 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
20,000 |
负债合计 |
1,089,317 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,047,495 |
未分配利润 |
-176,792 |
所有者权益合计 |
9,870,703 |
负债和所有者权益总计 |
10,960,019 |
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