单位(元)兴业聚福一年持有期混合A(017060)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,022,120 |
514,286 |
结算备付金 |
2,355,997 |
2,597,421 |
存出保证金 |
29,953 |
48,613 |
交易性金融资产 |
791,141,401 |
836,771,795 |
其中:股票投资 |
151,257,601 |
126,737,054 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
639,883,800 |
710,034,741 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
7,003,797 |
- |
应收证券清算款 |
737,727 |
3,437,193 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
816,290,995 |
843,369,309 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
37,025,315 |
72,005,496 |
应付证券清算款 |
4,380,849 |
695,522 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
521,205 |
505,369 |
应付托管费 |
97,726 |
94,757 |
应付销售服务费 |
64,835 |
62,928 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
38,536 |
18,012 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
175,222 |
120,189 |
负债合计 |
42,303,688 |
73,502,273 |
所有者权益 |
实收基金 |
762,799,493 |
762,799,493 |
未分配利润 |
11,187,815 |
7,067,543 |
所有者权益合计 |
773,987,307 |
769,867,035 |
负债和所有者权益总计 |
816,290,995 |
843,369,309 |
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