单位(元)申万菱信乐成混合A(017063)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
23,492,944 |
133,755,501 |
结算备付金 |
20,942 |
20,853 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
215,295,761 |
196,629,130 |
其中:股票投资 |
215,295,761 |
196,629,130 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
611 |
11,110 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
238,810,258 |
330,416,595 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
211,331 |
4,842,323 |
应付管理人报酬 |
238,604 |
499,990 |
应付托管费 |
39,767 |
83,332 |
应付销售服务费 |
18,999 |
47,634 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
155,000 |
57,367 |
负债合计 |
663,701 |
5,530,645 |
所有者权益 |
实收基金 |
253,964,347 |
321,406,447 |
未分配利润 |
-15,817,790 |
3,479,503 |
所有者权益合计 |
238,146,557 |
324,885,950 |
负债和所有者权益总计 |
238,810,258 |
330,416,595 |
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